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四大交易策略(4)
原作者:网络 添加时间:2008-04-03 原文发表:2008-04-03 人气:92
本文章共22008字，分13页，当前第4页，快速翻页：
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博与赌都是指重仓交易，而重仓交易显然忽视了风险的存在和严重性。然而一般的中等持仓同样也会出现严重亏损。为什么？就是不认输的问题。不认输就是表现在不愿意止损，情况更差的就是在严重亏损的时候还在继续加码。很多人认为一旦止损就是事实在在的亏损了，而再要把损失绊回来就很难了。但是他们难道没有想过，帐面的亏损难道就轻易半回来？交易一旦出现亏损，就说明我们碰到麻烦了，至少可以说明我们在哪个地方出现了问题和差错。此时应该引起高度的注重了。而一旦亏损放大，那么这个问题将越来越严重，此时就应该利马采取措施来解决问题，防止亏损的进一步放大。否则，到时候你将被市场控制住，让你动弹不得。
不知道你有没有碰到这样的问题，反正我是碰到过，我被这件事绞得不得安宁。就是因为当初没有执行止损操作，而资金亏损到上不上，下不下的位置。平仓嘛觉得价格可能会稳定下来，不平仓嘛感觉价格会继续朝我不利的方向发展。我被夹在中间动弹不得，此时是最要命的。这个时候一定要下决心计划怎么处理，越快越好。然而无论如何，这样的事情发生已经让人沮丧和痛苦了，我们为什么不禁止这样的事情继续发生呢？反正我现在是尽全力让这样的事情不再发生，永远不再。我一直鼓励自己这么做。
所以，风险治理和控制在交易系统中占有相当重要的位置。
期货交易赚钱的奥秘就在于抓住大机会，截断小亏损。但是抓大机会并不是一把就可以抓住的，有的时候一般要抓5次以上才能抓到一把大的机会，当然没有抓住大机会未必都是亏损的。假如你在其中一次错误的行动中亏掉了你大部分的本金，那么即便后来一次抓住了大的机会，那么也未必能够赚钱，甚至还不能弥补当初错误的行动而导致的巨大亏损。
写到这里，我想对于一些已经具有一定交易经验的交易者来说，已经很明白了。风险控制和治理及其重要，因为这将是获取利润的保证。假如没有风险治理，也就没有将来的收获。这应该成一个明显的正比。
而且，我要大大强调的就是，风险控制和治理必须在每一笔交易中，这个警告一定要深深的记在你的心里。因为我吃到苦口，一段时间好好的，可能接下来就是因为一笔交易没有处理好而弄得焦头烂额。
我再罗嗦一下，没有本钱你就无法继续交易，以后再多的机会也只是没有意义的机会。再者，要抓住一次大的机会，往往要抓上个好几次才行，而万一没有抓到，可以用止损保护自己，从而为下次继续抓提供宝贵的资金资源。而一旦你陷入麻烦，那么你前面几次就白抓了，说不定等你放弃不想抓的时候，下次就是真正机会出现的时候。
你不可能去治理市场，市场自然也不会听你的，所以你只能治理好自己的资金。
仓位控制是风险治理的第一步。比如说我现在开始买入一个商品和约，那么可以买多少比较合适呢？这里就涉及到了仓位控制的问题了。
每笔交易的最大亏损额是仓位控制的依据之一。一般来说，每个交易者都不希望自己一笔交易亏损很大的钱，所以他们给自己制订了一个最大限度。根据多数人的交易经验，这个限度往往是总资金的4%--1%之间。我可以告诉你的是，我用的是3%左右。
假如你的交易周期比较长，而且比较老道的话，那么你的总资金亏损限度可以大一些，而假如你的操作周期短，交易不老道，而且害怕资金损失的话，那么你也可以将资金限度放小一些。但是过大和过小都会过犹不及。同样，假如你觉得这是一个相对棒的机会，那么你也可以把这个幅度放一些。这个不是一成不变的，可以灵活运用，但是这个幅度不能变动太大。什么道理我不想多罗嗦，大家可以自己好好想想。
总资金亏损的最大限度指定好之后，并不是说你就可以随便买入了，目前仍然不可以，因为我前面说的很清楚了，这只是舱位控制操作的第一步。其次，也就是第二步那就是看你对于价格波动的最大限度了。也就是说你买入一个商品和约之后，价格跌到成本以下多少的时候，你就卖出平仓的问题。即你所能忍受的在成本下面价格的最大波动幅度。
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